Naket Put en BAIDU

La estrategia de Naket Put permite generar dinero en un portafolio siempre y cuando los precios de la acción permanezca por encima del precio de ejercicio vendido. A continuación le muestro un ejemplo real de mi portafolio.

25 de Agosto (11): Los precios han hecho un intento claro por aumentar en el corto plazo, generando una oportunidad clara para abrir un NAKET PUT. 

Copia de la orden de apertura : SOLD -3 BIDU 100 SEP 11 90 PUT @1.02 AMEX

Esta primer línea significa que he vendido 3 contratos PUT con vencimiento de Septiembre de 2011 para recaudar una prima de $102 USD / contrato. 

30 de Agosto (11): Los precios desde $135 hasta $148 y es hora de cerrar nuestro NAKET PUT con una ganancia de $86 USD / contrato que representa un 9,2 % de retorno sobre el capital de margen. 

Copia de la orden de cierre:  BOT +3 BIDU 100 SEP 11 90 PUT @.16 PHLX

Esta segunda línea significa que se está comprando de regreso los 3 contratos vendidos.. a un precio de 16 dólares / contrato.

Cameco Corp (CCJ) - Análisis

Cameco Corp (CCJ) - Pertenece a la industria de Metales y Minería.

Cantidad de empleados: 3,300

Productor de Uranio y proveedor comercial de servicios de conversión para producir combustible de plantas nucleares.. Controla el 16% de la producción mundial de uranio desde sus minas ubicadas en Canada y U.S.A.

Se visiona como una empresa de energía nuclear que domina la producción de Uranio y la generación de energía límpia.

Cameco se creó en el año de 1988 con la fusión de dos compañías Saskatchewan Mining Development Corporation y Eldorado Nuclear Limited. En 1991 inicia la venta de sus acciones en la Bolsa de Toronto y Montereal; y en 1996 en la Bolsa de New York.

Su proceso de crecimiento inicia en el mismo año de 1996 cuando compra a la empresa Power Resources, Inc. Que hasta el momento era una de las compañías productoras de Uranio más grandes en los Estados Unidos. Esta compra le significó un incremento de 10 % en las reservas de Uranio.

En 1998, Cameco hace otra compra interesante; esta vez fue Uranerz. La compra de esta empresa con sede en Canada y U.S.A aumentó las reservas de uranio de Cameco en cerca de 30%.

En 1999, Cameco comienza operaciones en la Mina McArthur River, la más grande del mundo en Uranio de Alto Grado.

Todo el proceso de crecimiento de sus reservas y expansión de sus operaciones continua con la adquisión de Zircatec Precision Industries, Inc., Cigar Lake, la firma de nuevos convenios de exploración en distintas partes del mundo.

Note como el proceso de crecimiento de esta compañía se ha basado principalmente en la compra y/o fusión parcial con otras compañías (los peces grandes se comen a los pequeños). Hoy en día tiene intereses en 6 países principales como: Canada, Australia, Kazakhstan, U.S.A, Mongolia y Perú.

En el canal de videos en YouTube de Cameco, podrán ustedes explorar lo complejo del negocio abre esta compañía. Ciertamente, el procedimiento para la exploración y explotación de uranio es tedioso y prolongado.

CANAL DE CAMECO EN YOUTUBE:

http://www.youtube.com/user/CamecoCorporation

Desde comienzos de 2011, el precio de las acciones de cameco ha experimentado una baja desde su máximo histórico de $44,8 hasta los niveles actuales de: $ 22,78. Esta debilidad en los precios muy probablemente viene soportada por la desaceleración que ha mostrado la compañía en las ganancias por acción. En la siguiente grafica podrá observar los últimos resultados y las cifras en rojo significan los cambios negativos en el indicador de EPS.

Pero las ganancias por acción no son lo único que han tenido este comportamiento negativo, si usted observa detenidamente la siguiente gráfica, notará que los ingresos y la ganancia bruta de la compañía durante el último periodo reportado, también disminuyeron con relación al mismo periodo del año pasado.

Las estimaciones de los analistas han mejorado ligeramente para la decisión de compra, aunque la recomendación promedio indica que el inversionista debería esperar todavía un momento apropiado para adquirir las acciones de esta compañía.

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¡APRENDA A INVERTIR EN CALL CUBIERTO!

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Análisis del Mercado - 22 al 26 de Agosto.

Volatilidad Implícita:

El nivel de volatilidad implícita del mercado ha descendido esta semana como consecuencia de las ganancias modestas que ha experimentado el mercado recientemente.

La siguiente tabla muestra los valores de volatilidad implícita para los tres principales índices (que usamos en el option trading). El promedio de volatilidad se encuentra en: 33,1 pts, el máximo Valor promedio es de: 45 pts y el mínimo es: 14 pts.

Si ubicamos la lectura actual de: 33,1 pts sobre el rango anterior, estaríamos en el segundo tercio. Lo anterior sugiere que la distribución de riesgo en nuestro portafolio debe obedecer a: 40 % en Long Vega y 60% en Short Vega.

Fortaleza de los Índices:

Tanto en la lectura de largo como del mediano plazo, los índices del: S&P-500 y Russell 2000 se encuentran ambos en territorio negativo (lecturas por debajo del nivel crítico de 50 pts). Eso implica que en los últimos 14 periodos semanales y mensuales, el mercado ha venido perdiendo fuerza.

En cuanto al índice del Nasdaq - 100, la lectura de fortaleza del largo plazo se encuentra por encima del nivel crítico de 50 pts y significa que en los últimos 14 meses ha mostrado una recuperación aceptable; en el otro sentido, la lectura de fortaleza semanal todavía se encuentra por debajo de dicho nivel.

Gráfica de Largo Plazo del Mercado (Mensual).

El actual mes de agosto, ha sido uno de los más volátiles incluso por encima de los meses de sep, octubre y nov del año 2008 (cuando fue la gran caída de la bolsa de valores). No obstante, el mercado ha mostrado una leve recuperación y se ha estabilizado aparentemente en lo que puede ser un pequeño intento alcista.

Análisis de Mediano Plazo del Mercado (Gráfica Semanal)

Los precios se encuentran cotizando actualmente por debajo del promedio de: 10 y 40 semanas. Debido a la caída tan severa que hemos sufrido en estas cuatro últimas sesiones semanales, los precios se han ubicado en un estado de sobreventa.

La pendiente el promedio de 10 semanas es negativa, lo que significa que la tendencia del mediano plazo es bajista. La pendiente del promedio de 40 semanas es negativa, lo que significa que la tendencia del largo plazo es bajista.

Resumen

Tendencia de Mediano Plazo: BAJISTA

Fortaleza de Mediano Plazo: NEGATIVA

Tendencia de Largo Plazo: BAJISTA

Fortaleza de Largo Plazo: NEGATIVA (a excepción del NDX)

Estado del Mercado: BAJISTA CON POSIBLE REBOTE ALCISTA DE CORTO PLAZO

Empresa de CF Industries Holdings

Como hacer Swing Trading

Análisis del Mercado : 15 hasta el 19 de Agosto

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Análisis de McDonalds - 15 Agosto (11)

El porcentaje correctivo de MCD es = 8,4% con relación al máximo del último mes.