Mariposa en Corto

Quiero mostrarle un ejemplo de como generar dinero con opciones con una mariposa en corto justo en un evento tan importante como el reporte de utilidades de una empresa.

Vea el video:

RIMM _ShortButterfly
por HernanAya

Un vertical en AAPL

Hola a todos!!!!.. Quiero mostrarle un vertical que he configurado en mi cuenta de papermoney.. Un vertical es una estrategia de trading avanzado con opciones que se basa en la compra y venta simultánea de dos contratos de distinto precio strike para la misma fecha de vencimiento.

En este caso el vertical que he configurado se conoce como "Bull Put Spread", porque está formado por contratos tipo Put y se beneficia del incremento o estabilidad de los precios de Apple, Inc.

Posición:

Vendo 20 contratos puts de precio strike 170 y obtengo una prima de $145/contrato
Compro para protección 20 contratos puts de precio strike 165 y pago una prima de $86/contrato.

Resultado Neto: $59/Contrato o $1180 para toda la posición

Esta sería la máxima ganancia teórica de mi posición a la fecha de vencimiento, o sea sería un Retorno sobre Inversión de aprox 12% en menos de 30 días!!!!!... Veamos el video:

Nota:- Si quiere descargar el video en mejor resolución entonces clic aqui

Vertical en AAPL
por HernanAya

Iron Condor

IRON CONDOR EXPLICACION
por HernanAya

Spread Alcista en FSLR

Esta fue una transacción de mi portafolio real:

fslr Spread Alcista
por HernanAya

Por favor descargue este pdf.

He preparado un material para aquellas personas que les interesa invertir en acciones de bajo costo. Se trata de NewCastle Investment Corp (NCT) que ahora se cotiza alrededor de $1.9/acción y se encuentra en una fase temprana de recuperación.

Para descargarlo clic aquí

Aprovecho para responder una pregunta que encontré en los comentarios del blog:
Hola Hernan, yo tembien estoy incursionando en este tipo de estrategias con Opciones... te hago una pregunta... cuando armas el Iron condor... arrancas directamente con toda la estrategia armada o la comenzas con uno de los Vertical (o alas del Condor) de acuerdo a la tendencia.
Otra... cuanto tiempo a la expiracion tienen que tener los contratos en los que invertis al momento de armar el Iron Condor... los armas con un tiempo de 30 dias a la expiracion, 20 dias o 2 semanas... me parece que si tienen 2 semanas es menos tiempo de espera y por ende menos riesgo. que te parece... como lo haces vos????
Te mando un Abrazo.

Rta: Gracias Vortex por tu pregunta. "Generalmente" arranco con todo el Iron Condor completo y solo en algunos pocos casos de alto riesgo arranco con el Bull Put Spread o Bear Call Spread por separado para ganar espacio (dependiendo de la tendencia del mercado). Pero en la gran mayoría de los casos siempre inicio con el Iron Condor completo.

Como regla general nunca configures un Iron Condor que tenga menos de 35 días a expiración ni mayor a 70 días. Así que busca una ventana de tiempo entre 35 días y 70 días (siendo lo ideal 40 días - 50 días). El riesgo en el Iron Condor no solo depende de la fecha de expiración, sino de multiples fáctores, pero si configuras un Iron Condor con solamente 20 días tendrás un ratio ganancia potencial/pérdida potencial muy desfavorable, debido a que los contratos que estás utilizando ya han pérdido mucho valor tiempo (time value). El valor tiempo es nuestra mina de oro cuando usamos spreads... porque vendemos tiempo y cada centavo en "time value" es dinero para nuestro bolsillo.

Además configurar un Iron Condor es muy sencillo, pero recordemos que el éxito de un portafolio manejado con IC no radica en la configuración del mismo sino en los ajustes realizados para minimizar riesgo y potencializar ganancias.
Un abrazo!